Tesouro Direto: taxas sobem com inflação dos EUA e de olho nas eleições

As taxas dos títulos públicos no Tesouro Direto operam em alta generalizada na manhã desta quarta-feira (14).

Ao contrário da véspera, quando o estresse se concentrou mais fortemente em papéis prefixados, o mercado de renda fixa agora sofre uma pressão combinada: o avanço dos rendimentos dos títulos do governo norte-americano (Treasuries) após dados de inflação nos EUA e a expectativa do mercado pela divulgação de novas pesquisas eleitorais.

Ambiente está mais favorável para ativos de risco após resultado eleitoral, diz XP Juros americanos disparam e B3 lança quatro novos contratos para negociar títulos dos EUA O movimento de abertura nas taxas dos títulos públicos locais reflete dois motores principais no pregão: núcleo do CPI dos EUA acima do esperado e compasso de espera pela pesquisa Quaest.

Embora o índice cheio de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos tenha vindo em linha com as projeções, o núcleo da inflação — que exclui itens voláteis como alimentos e energia — superou as expectativas tanto na base mensal quanto em 12 meses.

O dado alimenta apostas de que o Federal Reserve (Fed) precisará manter as taxas elevadas por mais tempo ou até aplicar novas altas.

Segundo Christopher Galvão, analista de fundos da Nord, com isso, houve disparada dos juros americanos de 2, 5 e 10 anos anos.

Com os títulos mais seguros do mundo remunerando melhor, os fluxos globais deixam mercados emergentes, exigindo taxas mais altas no Brasil para manter a atratividade da dívida soberana.

Já no cenário doméstico, os investidores monitoram a divulgação do novo levantamento da Quaest no fim da tarde.

Após a pesquisa PoderData/Aya mostrar um aperto na disputa presidencial e empate técnico entre os candidatos, o mercado arrefeceu o otimismo da semana passada e adota postura defensiva.

Assim, por volta das 10h20: Tesouro Prefixado 2029: paga 12,54%, ante 12,51% na última sessão; Tesouro Prefixado 2032: oferece 12,72% (era 12,71%); Tesouro IPCA+ 2032: paga IPCA + 6,72%, estável ante a remuneração da última sessão; Tesouro IPCA+ 2040: remunera IPCA +6,61%, ante IPCA + 6,57%; Tesouro IPCA+ 2050: IPCA + 6,62%, ante IPCA + 6,57% ontem.

Taxas do Tesouro Direto em 14 de outubro